볼린저 밴드에 대해서 들어본 적이 있는가?
주식 투자를 하게 되면 처음 우리같은 주린이가 마주하는 화면은 캔들차트, 거래량, 이동평균선이 그어진 아래와 같은 화면이다.
위의 그림은 필자가 자주 사용하는 알파 스퀘어라는 WTS(Web Trading System)에서 발췌한 삼성전자의 캔들차트이다.
투자의 대가들은 다른 보조지표는 후행 지표이기 때문에 거래량만 보고 주식 투자를 한다고 하지만
주린이인 우리가 보기엔 내 돈을 사용해서 투자를 하는 화면 치고는 생각보다 밋밋한 느낌을 지울 수 없는 것 같다.
그래서 오늘 주식 투자를 조금이라도 공부 했다면 한 번쯤은 들어봤을 법한 [볼린저 밴드]를 소개 해보려 한다.
지금부터 볼린저 밴드의 강력함을 설명할 것이니, 잘 따라오시길 바란다.
1. 볼린저 밴드란?
볼린저 밴드는 주가의 변동성을 나타내는 기술적 지표로서, 주가의 평균과 표준편차를 이용하여 주가의 상한선과 하한선을 생성하여 투자를 도와주는 보조 지표중 하나이다. 일반적으로 해당 기업의 주가가 볼린저 밴드의 상한선을 돌파하면 과매수 상태로 간주되고, 하한선을 돌파하면 과매도 상태로 간주되는데, 이러한 변동성을 기반으로 주식 매매 결정을 내리는데 참고하여 전략을 세울 수 있도록 도와주는 도구이다.
2. 볼린저 밴드 계산하는 방법 (개념 & 사용법)
볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 가정(Assumption)에서 출발한다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드, 하단밴드로 구성되는데, 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산한다. 이 때 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준정규분포를 가정해 산출하게 된다. 볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 한다.
세부적으로 계산 방법에 대해서 알아보면, 볼린저밴드는 중심선인 ‘20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차×2’를 더한 상한선, ‘표준편차×2’를 뺀 하한선으로 구성된다. 주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직이게 된다. 가격변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수 있으며, 이를 일반화 하면 아래와 같이 3가지로 압축할 수 있다.
| [볼린저 밴드 투자 활용 방법 3가지] 1. 볼린저 밴드 하단에 주가가 형성 될 경우, 과매도 구간으로 상승압력을 받을 확률이 있으니 매수를 고려 한다. 2. 볼린저 밴드 상단에 주가가 형성 될 경우, 과매수 구간으로 하락압력을 받을 확률이 있으니 매도를 고려 한다. 3. 볼린저 밴드가 수렴(좁아짐)한 뒤에는 큰 시세 변동이 올 수 있다. (상승/하락은 신만 예상 가능) |
대부분 볼린저 밴드를 활용하는 투자는 상단의 3가지를 가지고 투자자 본인의 전략을 가미하여 사용하게 된다.
보통 볼린저 밴드를 눌림목 구간을 확인하는 방법으로 많이 사용하게 되는데, 이 것이 3번에 대한 개념을 활용한 방법이라고 볼 수 있겠다.
3. 볼린저 밴드를 사용했던 투자 대가
볼린저 밴드를 사용했던 투자 대가 중 한 명으로는 존 볼린저(John Bollinger)가 있다. 이름에서 알 수 있듯 볼린저 밴드를 고안하여 소개한 사람이며, 그는 1980년대에 볼린저 밴드를 개발하여 트레이더들 사이에서 널리 사용되게 한 기여자로 인정받고 있다. 존 볼린저는 주가의 변동성과 추세에 관해 자신만의 시각으로 다양한 접근법을 개발하고, 주가 분석과 예측 방법에 대해 많은 기여를 하였는데, 그의 볼린저 밴드는 전세계적으로 많은 투자자들에게 인정받고 있다.
또한, 일본의 스윙 투자자 BNF도 이 볼린저 밴드를 사용해서 막대한 부를 일군 사람으로 유명한데 그는 위에서 소개한 것처럼 일반적인 20일 이동평균선으로 중심선을 활용한 것이 아닌 25일선을 주로 활용 했다고 한다. 그의 성격상 자랑을 좋아하지 않는다고 하여 그에 대한 많은 정보가 외부에 노출되어 있지는 않지만, 시간이 날 때 한 번 읽어보면 재밌을 만한 관련 링크를 함께 첨부 해둔다.
읽다보면 중간에 그의 자산 변동이 나오는데, 그저 부럽기만 한 숫자들이었다..ㅎㅎ
BNF - 나무위키
2000 년 10 월 164 만 엔 2000 년 말 280 만 엔 2001 년 말 6,100 만 엔 2002 년 말 9,600 만 엔 2003 년 말 2 억 7,000 만 엔 2004 년 말 11 억 5,000 만 엔 2005 년 말 80 억 엔 2006 년 말 157 억 엔 2007 년 말 185 억 엔 2008 년
namu.wiki
모두 성투 합시다. :)
'🔥 부자아빠 주식 공부' 카테고리의 다른 글
| 급등주를 포착하는 현실적인 방법 3가지 (0) | 2023.07.30 |
|---|---|
| 주식 투자 수익률 100%를 달성하기 위한 투자 방법 BEST 3 (0) | 2023.07.29 |
| 주식의 상대 강도(Relative Strength) | 주식 시장에서 돈을 지키는 유일한 방법 (0) | 2023.07.22 |
| 워렌 버핏의 투자 철학 | 높은 이익과 안정성을 꿈꾸는 비밀 (2) | 2023.07.18 |
| 주식 투자 대가의 비밀 파헤치기 : 벤자민 그레이엄의 기법 (2) | 2023.07.12 |
