2023년 9월 27일 천만주 이상 상한가 특징주 카나리아바이오(016790) 분석

오늘은 지난 9월 27일 천만 주 이상의 상한가를 기록한 종목으로 카나리바이오를 분석해보려 합니다. 카나리바이오(016790)는 어떤 업을 하고 있는 기업이고, 왜 9월 27일에 천만 주 이상의 거래량이 몰리면서 상한가에 도달했는지 분석을 해보도록 하겠습니다.

그럼 지금부터 함께 카나리아바이오에 대한 분석을 시작하겠습니다. 

카나리아바이오 썸네일

1. 카나리아바이오(016790)는 어떤 기업인가?

카나리아 바이오는 과거 '현대사료주식회사'라는 기업으로 시작되었습니다. 최초 설립은 1983년 충남 천안시 용곡동에 설립되어 18년도 6월 코스닥에 상장되었고, 주요 사업으로는 ①바이오 사업과 ②사료 사업을 영위하고 있습니다.

 

①바이오 사업

난소암, 췌장암 및 전이성이 있는 유방암에 관련하여 면역항암 치료제를 개발하고 생산하는 것을 목표로 사업을 영위하고 있다고 합니다. 카나리아바이오의 주요 자산은 난소암 신규환자를 대상으로 면역항암치료요법으로 난소암 바이오마커 CA-125에 결합되는 오레고보맙(Oregovomab)과 화학 치료제를 병용해서 투여하는 치료요법이라고 합니다. 

현재 해당 결과를 가지고 FDA 임상 3상 개시 승인을 득하고, 20년도 하반기부터 3상 환자 총 618명을 모집하여, 총 2집단(1집단 372명, 2집단 246명)으로 나누어 임상을 진행 중이라고 합니다.  

 

현재 바이오사업은 연구개발/임상 단계로 매출액은 없는 상태입니다.

 

②사료 사업

'배합 사료'제조 판매를 주로 진행하는 것으로 확인됩니다. 사료 중 카나리아바이오에서 가장 효자 제품은 양계(닭) 사료와 양돈(돼지) 사료이며, 알을 낳는 닭(산란계) 사료에 특화되어 있습니다. 

 

제품 유형 중 양계 사료가 72% 수준으로 지배적으로 매출에 기여하고 있으며, 양돈 사료의 경우 18% 수준입니다. 

 

판매 경로는 직거래 100%로 대형 거래선 80%, 전업 양축농가 20% 수준으로 거래되고 있으며, 현대사료주식회사부터 40년간 사료 판매를 통해 쌓아 온 노하우를 바탕으로 엄청난 영업망과 판매 전략을 보유하고 있는 것이 특징입니다. 

2. 카나리아바이오(016790)는 어떻게 상한가에 도달할 수 있었는가?

위의 바이오사업 부문에서 소개해드린 '오레고 보맙'을 활용한 난소암 환자 대상 임상 3상 실험에서 DSMB(Data Safety Monitoring Board) 심의를 통과하였기 때문에 상한가를 기록할 수 있었습니다. 

 

현재 카나리아바이오는 총 16개 국가 152개 사이트에서 임상 3상을 진행 중에 있으며, DSBM에서 약 6개월 주기로 임상 결과 데이터를 검토하도록 되어 있는데, 이 DBSM은 안전성/효과 등을 다방면으로 판단하여 임상실험 자체를 중단할 수 있는 권한이 있기 때문에 공신력이 있는 결과라고 볼 수 있습니다. 

3. 카나리아바이오(016790)의 차트 분석

카나리아바이오 캔들차트

지난 2023년 3월 31일에 최고점인 15,558원에 도달한 뒤, 카나리아 바이오는 지속적으로 하락 곡선을 그려왔습니다. 당시에도 위에서 설명드린 DSMB에서 임상 데이터의 안정성/효과성을 인정하여 승인을 했기 때문에 최고점을 찍을 수 있었습니다.

 

바이오주의 경우, 미래가치를 보고 연구를 하는 섹터이기 때문에 현재 기준으로 책정되는 가치로 볼 수는 없습니다 따라서, 단기적인 관점으로 캔들 차트만 분석해 보도록 하겠습니다.

1) 지난 9월 22일 카나리아바이오는 저점 구간을 한번 더 다지는 모습을 보여주었습니다.

2) 그리고는 W자 반등 패턴으로 바로 전 고점인 5,810원을 2000만 주가 넘는 큰 거래량으로 뚫어내는 모습을 보여주었습니다.

3) 주식을 매수하는 타이밍 중 제가 가장 좋아하는 지점은 이번 카나리아바이오의 차트처럼 바로 전 고점을 강한 거래량으로 '돌파'하는 경우입니다.

4) 단기이평선은 아직 장기이평선을 도달하지 못했지만, 완전한 역배열에서 조금은 상승 반전을 보여주는 모습이네요.

5) 주식에서 100%는 없지만, 이번 카나리아바이오처럼 전고점을 강하게 돌파한 경우, 상승 반전으로 이어지는 경우를 많이 경험했기 때문에, 개인적으로는 장이 개장하면 보유하고 있는 주식 일부를 매도하고 카나리아 바이오를 구매해 볼 생각입니다.

*돌파의 개념은 아래의 링크에서 확인 하실 수 있습니다.

시작부터 돈버는 주식 꿀팁 : 주식의 '돌파' 개념

 

오늘은 카나리아바이오에 대해서 알아보았습니다. 바이오주의 경우 기대감을 안고 상승하는 주식이기 때문에 적절한 대응이 필요하다는 사실은 항상 명심하시고, 바이오주를 대하셨으면 좋겠습니다. 긴 글을 읽어주셔서 감사합니다.