초보자 BTC 비트코인 투자 매매 전략 별 방법 및 수익율 TOP 4

최근 1비트코인 가격이 1억원(KRW)을 돌파하면서, 많은 분들께서 '나도 비트코인을 사볼까?' 하는 생각을 많이 하시는 것 같습니다. 제 주변에도 그런 분들이 많이 보이시는데요. 그러다 보니 역대 비트코인 매매 방법이 궁금해지더라구요. 그래서 오늘은 초보자를 위한 팁을 준비 했습니다.

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이 글 하나로 암호화폐 투자를 생각하시는 분들에게 큰 도움이 되시리라 생각 합니다.

 

 

목차

 

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비트코인 연도별 시세 및 주요 사건

 

• 2010년: 비트코인은 0.003달러에서 0.30달러로 상승하며 약 9,900%의 수익률을 기록했습니다.
• 2011년: 0.3달러에서 시작한 비트코인은 31달러까지 상승한 후 연말에 4.7달러로 마감하며 연초 대비 약 1,500% 상승했습니다.
• 2013년: 13.40달러에서 751.00달러로 상승하며 약 5,507%의 수익률을 기록했습니다.
• 2014년: 마운트곡스 해킹 사건 등으로 인해 비트코인 가격은 약 58% 하락했습니다.
• 2017년: 비트코인은 1,000달러 초반에서 시작하여 19,000달러를 넘어서며 큰 폭의 상승을 보였습니다.
• 2018년: 2017년의 과열된 상승 이후 조정 국면에 접어들면서 약 73% 하락했습니다.
• 2021년: 비트코인은 69,000달러로 사상 최고가를 기록한 후 연말에 약 46,000달러로 마감했습니다.
• 2022년: 암호화폐 시장의 전반적인 침체와 글로벌 경제 불확실성으로 인해 약 66% 하락했습니다.
• 2023년: 글로벌 경제 회복과 기관 투자자의 참여 증가로 다시 강력한 상승세를 보였습니다.
• 2024년: 반감기와 비트코인 ETF 승인의 호재가 반영되며, 98,000달러라는 사상 최고치를 기록 중입니다.

 

1. 이동평균선(Moving Average) 전략

이동평균선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타내는 지표로, 비트코인 시장에서 가장 기본적으로 사용되는 보조지표 중 하나입니다.

투자 방법

골든 크로스(Golden Cross)

• 매수: 단기 이동평균선(50일)이 장기 이동평균선(200일)을 상향 돌파할 때.
• 매도: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때.

데드 크로스(Death Cross)

• 반대로 매도 신호로 사용되며 하락장 회피에 유리합니다.

평균 수익률 (2010~2024)

• 골든 크로스 전략: 연평균 15~20% 수익률.
  • 상승장에서 강력한 수익을 보였으나 횡보장에서는 수익이 제한적.
• 데드 크로스 회피 전략: 하락장 회피로 누적 손실을 최소화했으나 상승장에서는 기회 손실 발생.

적용 방법

1. 매수 타이밍: 골든 크로스 발생 후 3~5일간의 추이를 관찰하며 매수 타이밍을 잡습니다. 가격이 골든 크로스 이후 50일 이동평균선을 유지할 경우 매수 신뢰도가 높습니다.
2. 매도 타이밍: 데드 크로스가 발생하거나, 가격이 200일 이동평균선 아래로 하락할 경우 매도합니다.

꿀팁

• 횡보장에서 이동평균선 신호가 빈번하게 발생할 수 있습니다. 이 경우, 다른 보조지표(RSI, MACD)와 함께 분석하여 신호의 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

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2. 상대강도지수 RSI(Relative Strength Index) 전략

RSI는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내는 지표로, 0에서 100 사이의 값을 가집니다.

투자 방법

• 과매도 구간 매수
  • 매수: RSI가 30 이하일 때.
  • 매도: RSI가 70 이상일 때.
• 추가 전략: 50선을 기준으로 상승 추세 여부를 확인 후 추가 매매 신호로 활용.

평균 수익률 (2010~2024)

• 단독 사용: 연평균 12~18% 수익률.
  • 변동성이 큰 구간에서 유효했으나 강한 상승 또는 하락 추세에서는 다소 지연된 신호를 보임.
• 다른 지표와 병행 사용: 평균 수익률이 약 20%로 상승.

적용 방법

1. 매수 타이밍: RSI가 30 이하로 떨어진 후 다시 상승할 때 매수를 고려합니다. 특히, 상승 추세가 강한 경우 RSI가 30 근처에서 반등 신호를 보일 가능성이 높습니다.
2. 매도 타이밍: RSI가 70 이상으로 상승한 후 하락 반전할 때 매도를 고려합니다. 급격한 상승 후 조정이 발생할 가능성이 높기 때문입니다.

꿀팁

• RSI 단독 사용보다는 이동평균선 또는 MACD와 함께 사용하여 신호를 보강하세요.
• 일간 차트뿐만 아니라 4시간 또는 1시간 차트에서도 RSI를 확인하여 세부적인 매수/매도 타이밍을 잡을 수 있습니다.

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3. MACD(Moving Average Convergence Divergence) 전략

MACD는 단기(보통 12일)와 장기(보통 26일) 이동평균선의 차이를 기반으로 계산되며, 시장의 모멘텀을 분석하는 데 유용합니다.

투자 방법

• 신호 교차 매매
  • 매수: MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파할 때.
  • 매도: MACD 라인이 시그널 라인을 하향 돌파할 때.
• 히스토그램 변화: 히스토그램이 0선을 상향 돌파하거나 하향 돌파하는 시점을 활용.

평균 수익률 (2010~2024)

• 단독 사용: 연평균 10~15% 수익률.
  • 상승장에서는 강력한 모멘텀 포착이 가능했으나, 횡보장에서 잦은 신호로 인해 수익률 저하.
• 볼린저 밴드와 병행: MACD가 추세를 확인하고, 볼린저 밴드가 진입 시점을 조정하면서 평균 수익률 18~22% 달성.

적용 방법

1. 매수 타이밍: MACD와 시그널 라인의 교차가 발생할 때 거래량 증가 여부를 확인하고 매수를 진행합니다.
2. 매도 타이밍: MACD가 시그널 라인 아래로 하락할 때 매도를 고려합니다. 특히, 하락 추세가 강한 경우 신호의 신뢰도가 높아집니다.

꿀팁

• MACD 히스토그램의 크기 변화도 함께 확인하세요. 히스토그램이 0선을 돌파할 경우 추세 전환 신호로 활용할 수 있습니다.
• 강한 상승장에서는 MACD 신호가 늦게 나타날 수 있으므로 RSI를 보조지표로 함께 활용하는 것이 좋습니다.

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4. 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 전략

볼린저 밴드는 이동평균선을 중심으로 상단과 하단 밴드를 그려 가격 변동성을 나타냅니다.

투자 방법

• 밴드 터치 매매
  • 매수: 가격이 하단 밴드를 터치하거나 하단 밴드 아래로 하락 후 상향 돌파할 때.
  • 매도: 가격이 상단 밴드를 터치하거나 상단 밴드 위로 상승 후 하락 반전할 때.
• 밴드 폭 축소(스퀴즈) 전략:
  • 밴드 폭이 좁아진 후 방향성이 나타날 때 진입.

평균 수익률 (2010~2024)

• 밴드 터치 전략: 연평균 12~16% 수익률.
  • 변동성이 큰 시장에서 효과적이나, 강한 추세에서는 신호가 늦게 발생.
• 스퀴즈 전략: 연평균 15~20% 수익률.
  • 추세 시작 구간에 진입하여 높은 수익률 기록.

적용 방법

1. 매수 타이밍: 가격이 하단 밴드를 터치하거나 하단 밴드 아래로 하락했다가 다시 상향 돌파할 때 매수를 고려합니다.
2. 매도 타이밍: 가격이 상단 밴드를 터치하거나 상단 밴드 위로 상승했다가 다시 하락할 때 매도를 고려합니다.

꿀팁

• 볼린저 밴드 폭(Band Width)이 좁아질수록 가격 변동성이 줄어들어 큰 추세가 발생할 가능성이 높습니다. 이를 "볼린저 밴드 스퀴즈"라고 하며, 추세 발생 전 준비 단계로 활용할 수 있습니다.

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전략별 요약 및 추천 조합

이동평균선	15~20%	장기적 상승 추세	횡보장에서 신호 신뢰도 저하
RSI	12~18%	변동성 높은 구간	추세가 강한 시장에서 신호 지연
MACD	10~15%	추세 확인 및 타이밍 조정	횡보장에서 과도한 신호 발생
볼린저 밴드	12~20%	변동성 크고 추세 시작 구간	강한 추세에서는 신호 지연

추천 조합

• MACD + 볼린저 밴드: 추세와 변동성 분석을 조합해 평균 수익률 20% 이상 달성.
• 이동평균선 + RSI: 장기 추세를 기반으로 과매수/과매도 시점을 보완.

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투자 꿀팁

1. 분할 매수/매도: 모든 전략에서 전액 매매보다 리스크를 줄이고 심리적 부담을 낮출 수 있습니다.
2. 손절매 설정: 전략과 관계없이 예상 손실을 10% 이하로 제한하는 규칙 설정이 중요합니다.
3. 다중 프레임 확인: 일간 차트 외에 4시간, 1시간 차트로 세부적인 신호를 확인하세요.
4. 뉴스와 병행: 지표는 과거 데이터를 기반으로 하므로, 주요 뉴스(ETF 승인, 반감기 등)를 고려해 판단하세요.

 

오늘은 암호화폐, 그 중에도 비트코인 투자에 처음 관심을 가지고 계신 분들에게 도움이 될만한 이야기를 준비 해보았습니다. 모든 투자가 그렇지만, '쌀 때 사서, 비쌀 때 판다'라는 격언을 항상 명심 하시고 투자에 임하시면 좋은 결과가 있으시리라 생각 됩니다.

 

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